Scalp là gì? Phân tích các phương thức giao dịch trên thị trường tài chính, ta không thể không nhắc đến Scalping – một phương pháp giao dịch tiện lợi phù hợp với các đơn vị giao dịch quy mô nhỏ. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Scalp và những ưu nhược điểm của nó.
1. Scalp là gì và chiến lược Scalping
Scalp là gì?
Scalping là một phương pháp giao dịch nhằm quản lý và thực hiện các lệnh giao dịch ngắn hạn. Nhờ Scalping, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn mà không cần đợi lâu.
Phương pháp Scalping (hoặc còn gọi là Scalper) trong Trading là thuật ngữ dùng để chỉ những phương pháp lướt sóng, lấy lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên thông qua việc mở và đóng lệnh nhiều lần trong một ngày.
Scalping là phương pháp giao dịch được áp dụng trong thị trường Forex, bên cạnh đó còn có những phương pháp khác như Day Trading (giao dịch theo ngày), Swing Trading (giao dịch theo xu hướng)…
Vậy Scalping có gì thu hút các nhà đầu tư?
Scalping khác biệt so với Day Trading, vì trong Scalping, trader sẽ mở và đóng lệnh trong cùng một phiên giao dịch, không giữ lệnh qua phiên hoặc qua đêm. Trong khi Day Trader có thể mở lệnh từ một đến hai lần hoặc nhiều lần trong một ngày, Scalpers lại vào lệnh nhiều lần và cố gắng lướt nhanh để thu lợi nhuận nhỏ mà nhiều.
Với phương pháp giao dịch Scalping, các trader thường chọn khung thời gian giao dịch là chart M1 hoặc tick chart (khung thời gian nhỏ nhất) để nắm bắt chuyển động giá xảy ra trong thời điểm phát hành tin tức kinh tế và các sự kiện quan trọng. Trong khoảng thời gian này, giá sẽ có những bước động với tốc độ cao, và Scalpers sẽ nắm bắt cơ hội này để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược Scalping tập trung vào việc xác định khả năng biến động giá trong khoảng thời gian rất ngắn. Nó được xây dựng để thu về nhiều lợi ích nhỏ một cách liên tục, từ đó giảm thiểu rủi ro và mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch. Tính khả thi của Scalping phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Chi phí giao dịch Scalp cần thấp: Phí và hoa hồng cần được tối thiểu hóa để thực hiện giao dịch với khối lượng lớn trong một thị trường nhất định.
- Sự hiệu quả của các điểm vào và điểm ra trên thị trường Forex với Scalp: Đảm bảo phần cứng và phần mềm máy tính để giảm thiểu sự giảm giá do độ trễ và giúp tương tác trong thị trường hiệu quả. Các điểm vào và ra thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lợi nhuận chung của phương pháp Scalping khi lợi nhuận từ mỗi giao dịch đều nhỏ.
- Số lượng giao dịch Scalp lớn: Lợi nhuận nhỏ được lặp đi lặp lại là một phần quan trọng trong Scalping, do đó cần tạo ra khối lượng giao dịch tiềm năng cao nhất có thể.
- Phương pháp Scalp cần thanh khoản cao kết hợp với spread hẹp: Có khả năng vào và ra thị trường nhanh chóng và hiệu quả phụ thuộc vào số lượng người mua và người bán có sẵn tại mức giá kỳ vọng của nhà giao dịch. Các thị trường có thanh khoản cao và spread hẹp là điều kiện lý tưởng để áp dụng Scalping.
2. Ưu điểm và nhược điểm của Scalp là gì?
Scalp là gì? Qua các thông tin trên, chúng ta đã hiểu ít nhiều về Scalp. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về Scalp, ta cần tìm hiểu về ưu nhược điểm của phương pháp này.
2.1. Ưu điểm của Scalp
Thực tế cho thấy, những giao dịch dựa trên xu hướng hoạt động lượng thường gặp khó khăn khi thị trường rơi vào tình trạng mắc kẹt trong quá trình luân chuyển. Vì vậy, giới hạn về biến động giá không đủ mạnh để đạt được lợi nhuận. Bản chất của Scalp là giao dịch ngắn hạn, giúp nhà đầu tư chỉ chịu ảnh hưởng trong thời gian ngắn và giảm thiểu nguy cơ rủi ro lớn. Các ưu điểm của Scalp bao gồm:
- Giới hạn thời gian và tác động cho các đối tượng thực hiện giao dịch. Scalping là một chiến lược cực kỳ ngắn hạn, do đó nhà giao dịch (và cả tài khoản giao dịch) chỉ chịu ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn của thị trường.
- Nhà đầu tư tham gia vào giao dịch có thể liên tục thu được nhiều lợi ích nhỏ từ phiên giao dịch. Các thị trường có thanh khoản và biến động giá cao là mục tiêu chính của hoạt động Scalping, giao dịch với mục tiêu tận dụng các biến động nhỏ của thị trường để thu lợi nhuận.
- Giảm thiểu phần lớn rủi ro khi thị trường biến động.
2.2. Nhược điểm của Scalping
Scalp là phương pháp giao dịch mang lại lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch nhằm hạn chế nguy cơ rủi ro do biến động mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhiều hạn chế.
- Ảnh hưởng đến tâm lý kỷ luật của các nhà giao dịch. Thông thường, mục tiêu của nhà đầu tư luôn là tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, với phương pháp Scalp, lợi nhuận mang lại thấp, có thể làm nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội lớn trong giao dịch. Phương pháp Scalping yêu cầu kế hoạch rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc, thậm chí khi lợi nhuận nhỏ và có thể bỏ qua các thị trường tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn.
- Sử dụng đòn bẩy là một yếu điểm khác của phương pháp này. Để đạt được lợi nhuận lớn trong một phiên giao dịch, việc sử dụng đòn bẩy là cách kích thích hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng có thể gây thua lỗ nhanh chóng nếu không tạo ra lợi nhuận.
3. Vì sao nhiều Trader lựa chọn hình thức Scalping là gì?
Scalpers là những người cố gắng kiếm lợi nhuận từ 5 đến 10 pips cho mỗi lệnh giao dịch và thực hiện hành động này trong suốt phiên giao dịch. Họ sử dụng đòn bẩy cao và thực hiện giao dịch với chỉ một vài pips lợi nhuận tại một thời điểm nào đó. Với một lot tiêu chuẩn, các trader sử dụng mức đòn bẩy cao và tiềm kiếm vài pips lợi nhuận tại một thời điểm, giá trị trung bình của pip khoảng 10 đô la. Vì vậy, mỗi 5 pips lợi nhuận, Trader có thể kiếm được 50 đô la một lần. Nếu có thể tạo ra lợi nhuận vài lần trong ngày, bạn có thể kiếm được từ vài chục đến vài trăm đô la trong một phiên giao dịch. Đó là lý do tại sao nhiều Trader lựa chọn Scalping để thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, Scalping yêu cầu trader phải nắm bắt tin tức, đọc biểu đồ giá và thực hiện quyết đoán nhanh chóng.
Để trở thành một scalper cần phải có những yếu tố nào?
Để trở thành một scalper, bạn cần thường xuyên theo dõi thị trường để nắm bắt cơ hội giao dịch ngay lập tức. Đam mê giao dịch Forex không đủ, bạn cần sẵn sàng ngồi trước máy tính suốt ngày trong suốt phiên giao dịch, tập trung để theo dõi biểu đồ và tin tức giá. Bên cạnh đó, bạn cần có sự tập trung cao đối với việc quan sát thị trường để thực hiện Scalp tốt nhất. Vì lợi nhuận mà một scalper kỳ vọng là rất nhỏ, việc thời điểm vào lệnh là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Vì vậy, nếu bạn yêu thích giao dịch, có khả năng tập trung và kiên nhẫn để tạo ra từng lợi nhuận nhỏ, thì phương pháp Scalping rất phù hợp với bạn. Tuy nhiên, nếu luôn muốn phân tích thị trường và suy nghĩ lâu về từng quyết định, thì Scalping có thể không phù hợp với bạn.
4. Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả
4.1. Các phương pháp scalp cơ bản
a, Sử dụng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)
Phương pháp giao dịch Scalp theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Trong đó, các đường trung bình động hàm mũ (EMA) là chỉ báo hữu ích nhất cho chiến lược Scalping. Nhờ các đường trung bình này, Scalpers có thể xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh.
b, Ichimoku
Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là một cách phác hoạ lại diễn biến giá trên biểu đồ một cách trực quan, giúp trader có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về hành động giá để định hình xu thế sắp tới và thời điểm ra/vào thị trường.
c, Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI được sử dụng để đo lường thay đổi giá gần đây trong các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Khi giá dưới 30, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá bán, khi RSI trên 70, báo hiệu cặp tiền tệ đang ở mức quá mua.
d, Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường. Khi giá rơi xuống dưới 20 hoặc chỉ báo tăng lên trên 80, báo hiệu mua hoặc bán cặp tiền tệ.
4.2. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp scalp
- Quản lý rủi ro: Thiết lập mức dừng lỗ và tìm điểm vào lệnh tốt nhất để ngăn chặn rủi ro. Vì Scalping dựa trên biến đổi nhỏ của giá trên hàng trăm giao dịch, cần quản lý rủi ro để tránh tổn thất nhỏ nhất.
- Thiết lập tỷ lệ R:R hợp lý: Tính toán tỷ lệ R:R cẩn thận. Ví dụ, nếu xác định R:R là 1:2, khi thua lỗ 50 USD, lợi nhuận cần đạt được là 100 USD.
4.3. Cách sử dụng phương pháp scalping hiệu quả
Từ những thông tin trên, cách sử dụng phương pháp Scalping hiệu quả gồm 3 bước sau:
- Kẻ trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh.
- Sử dụng các mô hình nến Nhật và các chỉ báo phù hợp để xác nhận tín hiệu và tìm điểm vào lệnh.
- Đặt lệnh và cài đặt Stop Loss và Take Profit để hưởng thành quả.
Tất nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sử dụng phân tích kỹ thuật. Một số nhà giao dịch chỉ dựa trên phân tích cơ bản để vào lệnh. Cách kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật do từng người quyết định. Quan trọng nhất là lợi nhuận được bảo toàn và rủi ro phải nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chúc bạn thành công!
5. Sự khác nhau giữa Market Making và Scalp
Ngoài Scalping, còn một phương pháp giao dịch tương tự đó là Market Making (nhà tạo lập thị trường) – giao dịch quanh spread.
Việc phân biệt Scalper và Market Maker rất quan trọng. Khác biệt là Scalpers trả spread, trong khi Market Maker thực hiện các giao dịch để kiếm lợi nhuận từ spread. Khi Scalpers mua vào với giá ask và bán với giá bid, họ phải chờ thị trường đi theo hướng của mình để vượt qua phí spread của Market Maker. Ngược lại, Market Maker kiếm lợi ngay lập tức khi Scalper đặt lệnh. Vì vậy, rủi ro của Scalper cao hơn so với Market Maker, mặc dù cả hai đều cố gắng vào và cắt lệnh nhanh chóng. Market Maker thích Scalpers vì Scalpers trả tiền cho spread, đồng nghĩa với việc càng có nhiều Scalper, càng nhiều Market Maker kiếm tiền từ spread.
Scalping là gì? Bài viết trên đã cung cấp các kiến thức cơ bản về Scalping. Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Scalping vẫn là một phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường. Mặc dù mang lại lợi ích nhỏ nhưng độ an toàn cao, Scalping giúp giảm thiểu các rủi ro trong giao dịch. Đây là một chiến lược đầu tư mang đến nhiều cơ hội và lợi ích không kém bất kỳ loại giao dịch nào khác trên thị trường.